乃村工藝社

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乃村工藝社のキャッシュフロー計算書

（2024年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,240	5,421
減価償却費	1,118	1,251
貸倒引当金の増減額（△は減少）	84	△89
賞与引当金の増減額（△は減少）	91	218
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△193
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△111	△92
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	66	63
工事損失引当金の増減額（△は減少）	162	△310
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	－	71
その他の引当金の増減額（△は減少）	△4	2
受取利息及び受取配当金	△43	△52
投資有価証券売却損益（△は益）	△3	△271
投資有価証券評価損益（△は益）	2	78
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△6,313	△5,225
棚卸資産の増減額（△は増加）	△35	56
前渡金の増減額（△は増加）	△500	387
仕入債務の増減額（△は減少）	2,244	2,242
未払金の増減額（△は減少）	△36	1,231
契約負債の増減額（△は減少）	△319	1,106
未払消費税等の増減額（△は減少）	△153	342
その他	△577	994
小計	△1,087	7,232
利息及び配当金の受取額	43	52
法人税等の支払額	△2,463	△1,160
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,507	6,124
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△229	△162
無形固定資産の取得による支出	△344	△211
投資有価証券の取得による支出	△226	△126
投資有価証券の売却及び償還による収入	7	329
敷金及び保証金の差入による支出	△61	△91
敷金及び保証金の回収による収入	31	72
その他	2	△51
投資活動によるキャッシュ・フロー	△821	△241
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△3,105	△2,773
その他	△69	△89
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,175	△2,863
現金及び現金同等物に係る換算差額	△46	66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,550	3,086
現金及び現金同等物の期首残高	37,077	29,527
現金及び現金同等物の期末残高	※ 29,527	※ 32,613