トランス・コスモスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 31,100 | 23,436 |
| 減価償却費 | 4,072 | 3,812 |
| 減損損失 | 84 | 194 |
| のれん償却額 | 192 | 187 |
| 無形固定資産償却費 | 1,372 | 1,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △708 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 878 | △158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △238 |
| 支払利息 | 157 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | △213 | △272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,188 | 1,325 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △168 | △123 |
| 違約金収入 | △734 | － |
| 固定資産除却損 | 153 | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △731 | △756 |
| 投資有価証券評価損 | 99 | 478 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 52 | △373 |
| 関係会社株式評価損 | 113 | 84 |
| 持分変動損益（△は益） | △1,167 | △109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,345 | 3,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,509 | 813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,068 | △217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △776 | △927 |
| その他 | 4,582 | △2,532 |
| 小計 | 24,294 | 30,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 2,815 |
| 利息の支払額 | △116 | △150 |
| 違約金の受取額 | 734 | － |
| 法人税等の支払額 | △9,425 | △8,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,770 | 24,253 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △851 | △1,651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 805 | 875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,003 | △4,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,220 | △1,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △68 | △625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,081 | 1,007 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △769 | △84 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 420 | 236 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,566 | △1,437 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,033 | 1,230 |
| 貸付けによる支出 | △205 | △230 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 119 |
| その他の支出 | △1,030 | △1,277 |
| その他の収入 | 20 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,223 | △7,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 679 | 92 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,842 | △72 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90 | △12,061 |
| 社債の発行による収入 | 66 | 100 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,040 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △13,327 |
| 配当金の支払額 | △3,853 | △5,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △144 | △275 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △31 | － |
| その他 | △651 | △621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,218 | △31,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,018 | 963 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,784 | △14,492 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,074 | 63,858 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 63,858 | 49,366 |
