トランス・コスモスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,270 | 10,099 |
| 減価償却費 | 2,394 | 2,571 |
| 減損損失 | 3,068 | 741 |
| のれん償却額 | 533 | 161 |
| 無形固定資産償却費 | 893 | 995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △149 |
| 支払利息 | 56 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | △95 | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 853 | 1,231 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △519 | △16 |
| 固定資産除却損 | 30 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △882 | △2,194 |
| 投資有価証券評価損 | 28 | 107 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △6,616 | 1 |
| 関係会社株式評価損 | 540 | 227 |
| 持分変動損益（△は益） | △162 | △67 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,064 | △4,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △577 | △1,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251 | 1,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 304 | 754 |
| その他 | 2,377 | △645 |
| 小計 | 8,635 | 10,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 306 |
| 利息の支払額 | △73 | △88 |
| 法人税等の支払額 | △4,943 | △2,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,889 | 8,093 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △90 | △198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,630 | △3,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,300 | △1,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △295 | △501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,901 | 2,319 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △626 | △466 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △1,288 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,898 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △139 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,568 | △2,553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 401 | 783 |
| 貸付けによる支出 | △164 | △2,882 |
| 貸付金の回収による収入 | 792 | 2,283 |
| その他の支出 | △244 | △419 |
| その他の収入 | 76 | 897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,344 | △6,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,894 | 2,835 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,344 | △1,627 |
| 長期借入れによる収入 | 78 | 168 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,757 | △1,834 |
| 社債の発行による収入 | － | 115 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30 |
| 配当金の支払額 | △957 | △1,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △62 | △73 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △736 | － |
| その他 | △280 | △337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,165 | △2,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △935 | △231 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,132 | △1,117 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,772 | 35,979 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | 58 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,979 | 34,920 |
