トランス・コスモスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,044 | 9,270 |
| 減価償却費 | 2,220 | 2,394 |
| 減損損失 | 213 | 3,068 |
| のれん償却額 | 519 | 533 |
| 無形固定資産償却費 | 858 | 893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 314 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △224 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △224 |
| 支払利息 | 39 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | △95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,448 | 853 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △49 | △519 |
| 固定資産除却損 | 17 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △328 | △882 |
| 投資有価証券評価損 | 1,216 | 28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,009 | △6,616 |
| 関係会社株式評価損 | 623 | 540 |
| 持分変動損益（△は益） | 87 | △162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,920 | △3,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △805 | △577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,174 | 251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 610 | 304 |
| その他 | 3,124 | 2,377 |
| 小計 | 9,738 | 8,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 271 |
| 利息の支払額 | △40 | △73 |
| 法人税等の支払額 | △2,787 | △4,943 |
| 法人税等の還付額 | 560 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,814 | 3,889 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △511 | △90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 844 | 195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,160 | △2,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,177 | △1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △523 | △295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 621 | 1,901 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,115 | △626 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,059 | 7,898 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △39 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △949 | △1,568 |
| 差入保証金の回収による収入 | 379 | 401 |
| 貸付けによる支出 | △569 | △164 |
| 貸付金の回収による収入 | 595 | 792 |
| その他の支出 | △300 | △244 |
| その他の収入 | 187 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,658 | 4,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,707 | 1,894 |
| 短期借入金の返済による支出 | △925 | △1,344 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 78 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,724 | △1,757 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | ― |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 164 | ― |
| 配当金の支払額 | △2,157 | △957 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △483 | △62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △532 | △736 |
| その他 | △247 | △280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,049 | △3,165 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | △935 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,474 | 4,132 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,422 | 31,772 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824 | 74 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,772 | 35,979 |
