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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
31,100
23,436
減価償却費
4,072
3,812
減損損失
84
194
のれん償却額
192
187
無形固定資産償却費
1,372
1,510
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△708
41
賞与引当金の増減額（△は減少）
878
△158
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
28
112
受取利息及び受取配当金
△138
△238
支払利息
157
為替差損益（△は益）
△213
△272
持分法による投資損益（△は益）
△3,188
1,325
投資事業組合運用損益（△は益）
△168
△123
違約金収入
△734
－
固定資産除却損
153
204
投資有価証券売却損益（△は益）
△731
△756
投資有価証券評価損
99
478
関係会社株式売却損益（△は益）
52
△373
関係会社株式評価損
113
持分変動損益（△は益）
△1,167
△109
売上債権の増減額（△は増加）
△15,345
3,701
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,509
813
仕入債務の増減額（△は減少）
3,068
△217
未払消費税等の増減額（△は減少）
△776
△927
その他
4,582
△2,532
小計
24,294
30,277
利息及び配当金の受取額
283
2,815
利息の支払額
△116
△150
違約金の受取額
734
法人税等の支払額
△9,425
△8,688
15,770
24,253
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△851
△1,651
定期預金の払戻による収入
805
875
有形固定資産の取得による支出
△4,003
△4,822
無形固定資産の取得による支出
△1,220
△1,211
投資有価証券の取得による支出
△68
△625
投資有価証券の売却による収入
1,081
1,007
関係会社株式の取得による支出
△769
△84
関係会社株式の売却による収入
420
236
差入保証金の差入による支出
△1,566
△1,437
差入保証金の回収による収入
1,033
1,230
貸付けによる支出
△205
△230
貸付金の回収による収入
129
119
その他の支出
△1,030
△1,277
その他の収入
20
58
△6,223
△7,814
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
679
92
短期借入金の返済による支出
△1,842
△72
長期借入れによる収入
50
長期借入金の返済による支出
△90
△12,061
社債の発行による収入
66
100
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
10,040
自己株式の取得による支出
△2
△13,327
配当金の支払額
△3,853
△5,778
非支配株主への配当金の支払額
△144
△275
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△31
△651
△621
4,218
△31,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,018
963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,784
△14,492
現金及び現金同等物の期首残高
49,074
63,858
現金及び現金同等物の期末残高
49,366
