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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,099
17,826
減価償却費
2,571
3,423
減損損失
741
155
のれん償却額
161
189
無形固定資産償却費
995
1,196
貸倒引当金の増減額（△は減少）
463
555
賞与引当金の増減額（△は減少）
816
674
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
130
27
受取利息及び受取配当金
△149
△127
支払利息
64
108
為替差損益（△は益）
221
△214
持分法による投資損益（△は益）
1,231
380
投資事業組合運用損益（△は益）
△16
△61
固定資産除却損
92
112
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,194
△107
投資有価証券評価損
107
537
関係会社株式売却損益（△は益）
1
△285
関係会社株式評価損
227
100
持分変動損益（△は益）
△67
△155
段階取得に係る差損益（△は益）
20
－
売上債権の増減額（△は増加）
△4,290
△6,465
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,579
△1,635
仕入債務の増減額（△は減少）
1,068
305
未払消費税等の増減額（△は減少）
754
1,416
その他
△645
2,638
小計
10,828
20,596
利息及び配当金の受取額
306
233
利息の支払額
△88
△99
法人税等の支払額
△2,952
△5,014
8,093
15,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△198
△1,185
定期預金の払戻による収入
163
470
有形固定資産の取得による支出
△3,085
△4,661
無形固定資産の取得による支出
△1,819
△1,155
投資有価証券の取得による支出
△501
△15
投資有価証券の売却による収入
2,319
184
関係会社株式の取得による支出
△466
△138
関係会社出資金の払込による支出
△1,288
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△139
△264
差入保証金の差入による支出
△2,553
△1,576
差入保証金の回収による収入
783
558
貸付けによる支出
△2,882
△252
貸付金の回収による収入
2,283
118
その他の支出
△419
△525
その他の収入
919
41
△6,885
△8,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,835
1,771
短期借入金の返済による支出
△1,627
△2,201
長期借入れによる収入
168
16,211
長期借入金の返済による支出
△1,834
△130
社債の発行による収入
115
97
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△10,000
非支配株主からの払込みによる収入
30
配当金の支払額
△1,370
△1,908
非支配株主への配当金の支払額
△73
子会社の自己株式の処分による収入
3,419
△337
△455
△2,093
6,735
現金及び現金同等物に係る換算差額
△231
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,117
14,048
現金及び現金同等物の期首残高
35,979
34,920
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
58
連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額
104
現金及び現金同等物の期末残高
49,074
