トランス・コスモス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,881

12,086

減価償却費

1,488

1,750

減損損失

406

835

のれん償却額

81

271

無形固定資産償却費

459

559

貸倒引当金の増減額（△は減少）

104

237

賞与引当金の増減額（△は減少）

127

△116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△5

受取利息及び受取配当金

△126

△165

支払利息

23

25

為替差損益（△は益）

△361

419

持分法による投資損益（△は益）

△246

△121

固定資産除却損

27

26

投資有価証券売却損益（△は益）

△330

△2,843

投資有価証券評価損

740

87

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,831

△1,297

関係会社株式評価損

999

745

持分変動損益（△は益）

△1,331

△241

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△308

売上債権の増減額（△は増加）

△1,647

△4,352

たな卸資産の増減額（△は増加）

△330

△512

仕入債務の増減額（△は減少）

624

1,683

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,678

△2,493

その他

1,262

763

小計

14,700

7,033

利息及び配当金の受取額

212

245

利息の支払額

△28

△24

法人税等の支払額

△2,706

△4,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,177

3,197

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△452

△769

定期預金の払戻による収入

380

484

有形固定資産の取得による支出

△1,566

△2,410

無形固定資産の取得による支出

△783

△998

投資有価証券の取得による支出

△1,443

△1,904

投資有価証券の売却による収入

175

3,086

関係会社株式の取得による支出

△3,662

△8,484

関係会社株式の売却による収入

39

1,277

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △385

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 895

－

事業譲受による支出

－

 △2,853

差入保証金の差入による支出

△773

△908

差入保証金の回収による収入

244

648

貸付けによる支出

△887

△2,602

貸付金の回収による収入

200

2,033

その他の支出

△535

△263

その他の収入

106

116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,062

△13,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

633

短期借入金の返済による支出

－

△633

長期借入れによる収入

30

5,000

長期借入金の返済による支出

△1,759

△164

社債の発行による収入

－

10,050

非支配株主からの払込みによる収入

83

358

配当金の支払額

△1,894

△2,224

非支配株主への配当金の支払額

△17

△21

その他

△211

△166

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,769

12,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

896

△449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,242

1,644

現金及び現金同等物の期首残高

30,452

31,694

現金及び現金同等物の期末残高

 31,694

 33,339