トランス・コスモス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,776

10,881

減価償却費

1,419

1,488

減損損失

156

406

のれん償却額

74

81

無形固定資産償却費

532

459

貸倒引当金の増減額（△は減少）

77

104

賞与引当金の増減額（△は減少）

451

127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

1

受取利息及び受取配当金

△87

△126

支払利息

85

23

為替差損益（△は益）

△258

△361

持分法による投資損益（△は益）

△15

△246

固定資産除却損

58

27

投資有価証券売却損益（△は益）

△234

△330

投資有価証券評価損

1,123

740

関係会社株式売却損益（△は益）

△33

△1,831

関係会社株式評価損

115

999

持分変動損益（△は益）

△36

△1,331

売上債権の増減額（△は増加）

△5,522

△1,647

たな卸資産の増減額（△は増加）

△288

△330

仕入債務の増減額（△は減少）

2,653

624

その他

△163

4,941

小計

9,897

14,700

利息及び配当金の受取額

136

212

利息の支払額

△97

△28

和解金の受取額

1,150

-

和解金の支払額

△403

-

法人税等の支払額

△1,761

△2,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,921

12,177

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△195

△452

定期預金の払戻による収入

818

380

有形固定資産の取得による支出

△1,339

△1,566

無形固定資産の取得による支出

△784

△783

投資有価証券の取得による支出

△94

△1,443

投資有価証券の売却による収入

1,243

175

関係会社株式の取得による支出

△3,271

△3,662

関係会社株式の売却による収入

481

39

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 35

 895

差入保証金の差入による支出

△503

△773

差入保証金の回収による収入

150

244

貸付けによる支出

△314

△887

貸付金の回収による収入

59

200

その他の支出

△696

△535

その他の収入

128

106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,282

△8,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,700

-

短期借入金の返済による支出

△1,908

-

長期借入れによる収入

20

30

長期借入金の返済による支出

△5,879

△1,759

社債の償還による支出

△570

-

少数株主からの払込みによる収入

-

83

配当金の支払額

△1,478

△1,894

少数株主への配当金の支払額

△0

△17

その他

△167

△211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,284

△3,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

653

896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,991

1,242

現金及び現金同等物の期首残高

33,444

30,452

現金及び現金同等物の期末残高

 30,452

 31,694