ＮＣＳ＆Ａのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,616,101 | 2,118,361 |
| 減価償却費 | 225,202 | 253,129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △58,010 | △27,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223,461 | △44,645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △560 | △48,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 129,779 | △87,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,407 | △30,986 |
| 支払利息 | 962 | 708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △6,993 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | 2,394 |
| 固定資産除却損 | 1,111 | 6,075 |
| 退職給付制度終了益 | - | △360,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,040,057 | 142,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △151,838 | 14,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,987 | 152,917 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 152,999 | 9,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △48,641 | △60,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,573 | △72,525 |
| 助成金収入 | △5,476 | △6,173 |
| 受取保険金 | △16,292 | △543 |
| その他 | 138,635 | △8,606 |
| 小計 | 1,324,529 | 1,946,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,409 | 30,961 |
| 利息の支払額 | △962 | △708 |
| 助成金の受取額 | 5,476 | 6,173 |
| 保険金の受取額 | 16,292 | 543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △205,788 | △470,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,956 | 1,512,983 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △65,030 | △65,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,028 | 65,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △262,121 | △49,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △206,131 | △279,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29,420 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △142,831 | △17,061 |
| その他 | △25,424 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △636,511 | △316,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △56,779 | △42,046 |
| 配当金の支払額 | △363,455 | △449,969 |
| 自己株式の取得による支出 | △272,916 | △12,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △693,152 | △504,390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,094 | 5,667 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △156,613 | 697,972 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,295,820 | 9,139,207 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,139,207 | 9,837,180 |
