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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,220,149
1,616,101
減価償却費
301,462
225,202
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△34,362
△58,010
賞与引当金の増減額（△は減少）
123,120
223,461
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
39,048
△560
受注損失引当金の増減額（△は減少）
829
129,779
受取利息及び受取配当金
△23,568
△26,407
支払利息
971
962
売上債権の増減額（△は増加）
△221,950
△1,040,057
棚卸資産の増減額（△は増加）
46,562
△151,838
仕入債務の増減額（△は減少）
18,033
96,987
差入保証金の増減額（△は増加）
△1,868
152,999
保険積立金の増減額（△は増加）
△1,920
8,857
未払金の増減額（△は減少）
166,945
△48,641
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17,377
86,573
関係会社株式売却損益（△は益）
△13,042
-
助成金収入
△34,541
△5,476
受取保険金
△16,292
その他
170,450
130,888
小計
1,738,940
1,324,529
利息及び配当金の受取額
24,911
26,409
利息の支払額
△971
△962
助成金の受取額
34,541
5,476
保険金の受取額
16,292
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△230,016
△205,788
1,567,406
1,165,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△65,028
△65,030
定期預金の払戻による収入
65,026
65,028
有価証券及び投資有価証券の償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△149,836
△262,121
無形固定資産の取得による支出
△167,491
△206,131
資産除去債務の履行による支出
△72,586
△142,831
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
238,270
△11,388
△25,424
△63,033
△636,511
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
長期借入金の返済による支出
△9,996
リース債務の返済による支出
△77,779
△56,779
配当金の支払額
△251,121
△363,455
自己株式の取得による支出
△114,295
△272,916
△403,192
△693,152
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,265
7,094
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,116,446
△156,613
現金及び現金同等物の期首残高
8,179,374
9,295,820
現金及び現金同等物の期末残高
9,139,207
