ＮＣＳ＆Ａのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 953,303 | 1,220,149 |
| 減価償却費 | 276,739 | 301,462 |
| 減損損失 | 549 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,210 | △34,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,204 | 123,120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,798 | 39,048 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △4,182 | 829 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,914 | △23,568 |
| 支払利息 | 865 | 971 |
| 保険解約損益（△は益） | 5,959 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △555,033 | △221,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 218,452 | 46,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △165,915 | 18,033 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △190,105 | △1,868 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 167,206 | △1,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △54,327 | 166,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △190,744 | △17,377 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △13,042 |
| 助成金収入 | △43,039 | △34,541 |
| その他 | 55,553 | 170,450 |
| 小計 | 500,156 | 1,738,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,084 | 24,911 |
| 利息の支払額 | △865 | △971 |
| 助成金の受取額 | 43,039 | 34,541 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △315,318 | △230,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,096 | 1,567,406 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △65,026 | △65,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,022 | 65,026 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △902 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,600 | △149,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,472 | △167,491 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △72,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 238,270 |
| その他 | △8,819 | △11,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,798 | △63,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,996 | △9,996 |
| リース債務の返済による支出 | △84,288 | △77,779 |
| 配当金の支払額 | △439,801 | △251,121 |
| 自己株式の取得による支出 | △752,807 | △114,295 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,857 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,276,036 | △403,192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,261 | 15,265 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,128,477 | 1,116,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,307,851 | 8,179,374 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,179,374 | 9,295,820 |
