ＮＣＳ＆Ａのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,079,622 | 953,303 |
| 減価償却費 | 278,167 | 276,739 |
| 減損損失 | 13,628 | 549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △18,380 | △1,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175,388 | 35,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,658 | 12,798 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 840 | △4,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,473 | △21,914 |
| 支払利息 | 703 | 865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,901 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623,352 | △555,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284,841 | 218,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △138,278 | △165,915 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △65,362 | △190,105 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 83,697 | 167,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,561 | △54,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,266 | △190,744 |
| 違約金収入 | △155,820 | － |
| 助成金収入 | △11,525 | △43,039 |
| その他 | △64,450 | 61,512 |
| 小計 | 2,397,467 | 500,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,579 | 23,084 |
| 利息の支払額 | △719 | △865 |
| 違約金の受取額 | 158,620 | － |
| 助成金の受取額 | 11,525 | 43,039 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △407,436 | △315,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,185,035 | 250,096 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △115,022 | △65,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127,421 | 115,022 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,097 | △902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,081 | △63,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,852 | △80,472 |
| その他 | △23,997 | △8,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,631 | △103,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,361 | △9,996 |
| リース債務の返済による支出 | △77,497 | △84,288 |
| 配当金の支払額 | △221,135 | △439,801 |
| 自己株式の取得による支出 | △65,507 | △752,807 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,650 | 10,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △380,851 | △1,276,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,550 | 1,261 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,675,002 | △1,128,477 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,632,849 | 9,307,851 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,307,851 | 8,179,374 |
