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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
791,810
1,079,622
減価償却費
266,979
278,167
減損損失
－
13,628
のれん償却額
4,876
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
72,657
△18,380
賞与引当金の増減額（△は減少）
505,086
175,388
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
63,872
△3,658
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△12,992
840
受取利息及び受取配当金
△20,768
△24,473
支払利息
1,423
703
投資有価証券評価損益（△は益）
69,901
投資有価証券売却損益（△は益）
4,443
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
1,301
売上債権の増減額（△は増加）
△209,860
623,352
たな卸資産の増減額（△は増加）
△381,739
284,841
仕入債務の増減額（△は減少）
102,975
△138,278
差入保証金の増減額（△は増加）
6,440
△65,362
保険積立金の増減額（△は増加）
△22,973
83,697
未払金の増減額（△は減少）
△110,423
74,561
未払消費税等の増減額（△は減少）
85,596
190,266
違約金収入
△155,820
助成金収入
△2,585
△11,525
その他
5,319
△64,450
小計
1,146,995
2,397,467
利息及び配当金の受取額
21,879
25,579
利息の支払額
△1,423
△719
違約金の受取額
158,620
助成金の受取額
2,585
11,525
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△21,222
△407,436
1,148,814
2,185,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△115,018
△115,022
定期預金の払戻による収入
115,014
127,421
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,036
△1,097
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
243,687
有価証券の償還による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△86,208
△25,081
無形固定資産の取得による支出
△134,613
△87,852
投資有価証券の売却による収入
1,044
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
47,675
△16,876
△25,042
72,622
△125,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△75,799
△30,361
リース債務の返済による支出
△82,136
△77,497
配当金の支払額
△147,229
△221,135
自己株式の取得による支出
△95
△65,507
自己株式の売却による収入
9,051
13,650
△246,209
△380,851
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,221
△3,550
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
968,005
1,675,002
現金及び現金同等物の期首残高
6,664,843
7,632,849
現金及び現金同等物の期末残高
9,307,851
