ＮＣＳ＆Ａのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 791,810 | 1,079,622 |
| 減価償却費 | 266,979 | 278,167 |
| 減損損失 | － | 13,628 |
| のれん償却額 | 4,876 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,657 | △18,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 505,086 | 175,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,872 | △3,658 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △12,992 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,768 | △24,473 |
| 支払利息 | 1,423 | 703 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,443 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △209,860 | 623,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △381,739 | 284,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,975 | △138,278 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,440 | △65,362 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | △22,973 | 83,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △110,423 | 74,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,596 | 190,266 |
| 違約金収入 | － | △155,820 |
| 助成金収入 | △2,585 | △11,525 |
| その他 | 5,319 | △64,450 |
| 小計 | 1,146,995 | 2,397,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,879 | 25,579 |
| 利息の支払額 | △1,423 | △719 |
| 違約金の受取額 | － | 158,620 |
| 助成金の受取額 | 2,585 | 11,525 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △21,222 | △407,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,814 | 2,185,035 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △115,018 | △115,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,014 | 127,421 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,036 | △1,097 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 243,687 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,208 | △25,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134,613 | △87,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,044 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47,675 | － |
| その他 | △16,876 | △25,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,622 | △125,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,799 | △30,361 |
| リース債務の返済による支出 | △82,136 | △77,497 |
| 配当金の支払額 | △147,229 | △221,135 |
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △65,507 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,051 | 13,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246,209 | △380,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,221 | △3,550 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968,005 | 1,675,002 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,664,843 | 7,632,849 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,632,849 | 9,307,851 |
