ＮＣＳ＆Ａのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △7,340 | 791,810 |
| 減価償却費 | 266,973 | 266,979 |
| 減損損失 | 195,529 | － |
| のれん償却額 | － | 4,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,713 | 72,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △64,632 | 505,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,150 | 63,872 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △34,948 | △12,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,019 | △20,768 |
| 支払利息 | 2,131 | 1,423 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △34,418 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △175,937 | △209,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,640 | △381,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,841 | 102,975 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △20,223 | 6,440 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | △23,925 | △22,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △47,882 | △110,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △11,834 | 85,596 |
| その他 | △85,211 | 5,319 |
| 小計 | 318,305 | 1,149,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,124 | 21,879 |
| 利息の支払額 | △2,197 | △1,423 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △89,882 | △21,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,349 | 1,148,814 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △115,014 | △115,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,009 | 115,014 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △982 | △1,036 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,178 | 243,687 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,013 | △86,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △314,202 | △134,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 47,675 |
| その他 | △11,124 | △16,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335,148 | 72,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,560 | △75,799 |
| リース債務の返済による支出 | △82,334 | △82,136 |
| 配当金の支払額 | △149,210 | △147,229 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,150 | △95 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,924 | 9,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △449,331 | △246,209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,344 | △7,221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △532,785 | 968,005 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,197,629 | 6,664,843 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,664,843 | 7,632,849 |
