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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,118,361
2,109,953
減価償却費
253,129
263,314
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△27,528
△64,231
賞与引当金の増減額（△は減少）
△44,645
196,356
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△48,200
2,880
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△87,273
△33,641
受取利息及び受取配当金
△30,986
△39,425
支払利息
708
445
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,993
-
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
2,394
△586
固定資産除却損
6,075
退職給付制度終了益
△360,138
売上債権の増減額（△は増加）
233,978
326,151
契約負債の増減額（△は減少）
△91,254
△87,733
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,857
△218,313
仕入債務の増減額（△は減少）
152,917
239,415
差入保証金の増減額（△は増加）
9,624
892
未払金の増減額（△は減少）
△60,929
△38,412
未払消費税等の増減額（△は減少）
△72,525
40,903
助成金収入
△6,173
△10,878
保険配当金
△61,276
受取保険金
△543
その他
△8,606
48,727
小計
1,946,249
2,674,540
利息及び配当金の受取額
30,961
39,027
保険配当金の受取額
125,478
利息の支払額
△708
△445
助成金の受取額
6,173
10,878
保険金の受取額
543
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△470,236
△636,134
1,512,983
2,213,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△65,030
△35,030
定期預金の払戻による収入
65,030
85,061
有形固定資産の取得による支出
△49,557
△16,256
無形固定資産の取得による支出
△279,289
△430,667
投資有価証券の売却による収入
29,420
資産除去債務の履行による支出
△17,061
200
△18,391
△316,287
△415,285
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△42,046
△30,109
配当金の支払額
△449,969
△477,471
自己株式の取得による支出
△12,374
△105
△504,390
△507,686
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,667
11,308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
697,972
1,301,682
現金及び現金同等物の期首残高
9,139,207
9,837,180
現金及び現金同等物の期末残高
11,138,862
