ＮＣＳ＆Ａ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,616,101

2,118,361

減価償却費

225,202

253,129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△58,010

△27,528

賞与引当金の増減額（△は減少）

223,461

△44,645

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△560

△48,200

受注損失引当金の増減額（△は減少）

129,779

△87,273

受取利息及び受取配当金

△26,407

△30,986

支払利息

962

708

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△6,993

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

-

2,394

固定資産除却損

1,111

6,075

退職給付制度終了益

-

△360,138

売上債権の増減額（△は増加）

△1,040,057

142,724

棚卸資産の増減額（△は増加）

△151,838

14,857

仕入債務の増減額（△は減少）

96,987

152,917

差入保証金の増減額（△は増加）

152,999

9,624

未払金の増減額（△は減少）

△48,641

△60,929

未払消費税等の増減額（△は減少）

86,573

△72,525

助成金収入

△5,476

△6,173

受取保険金

△16,292

△543

その他

138,635

△8,606

小計

1,324,529

1,946,249

利息及び配当金の受取額

26,409

30,961

利息の支払額

△962

△708

助成金の受取額

5,476

6,173

保険金の受取額

16,292

543

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△205,788

△470,236

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,165,956

1,512,983

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△65,030

△65,030

定期預金の払戻による収入

65,028

65,030

有形固定資産の取得による支出

△262,121

△49,557

無形固定資産の取得による支出

△206,131

△279,289

投資有価証券の売却による収入

-

29,420

資産除去債務の履行による支出

△142,831

△17,061

その他

△25,424

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△636,511

△316,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△56,779

△42,046

配当金の支払額

△363,455

△449,969

自己株式の取得による支出

△272,916

△12,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

△693,152

△504,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,094

5,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△156,613

697,972

現金及び現金同等物の期首残高

9,295,820

9,139,207

現金及び現金同等物の期末残高

 9,139,207

 9,837,180