帝国ホテルのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,991 | 3,470 |
| 減価償却費 | 2,712 | 2,517 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | 299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △100 | △110 |
| 支払手数料 | 2 | 7 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | △667 | △1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △92 | △34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,355 | △501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △159 | △152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | 84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △289 | 1,241 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,432 | △1,484 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △2,486 | 228 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | △0 |
| その他 | 1,420 | △36 |
| 小計 | 3,801 | 4,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 133 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 20 |
| 法人税等の支払額 | △42 | △75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,938 | 4,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,812 | △3,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △810 | △100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,105 | 1,108 |
| 貸付けによる支出 | △15 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | - |
| その他 | △54 | △523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,584 | △3,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △238 | △712 |
| その他 | △2 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △240 | △718 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,113 | 409 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,215 | 27,329 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,329 | 27,738 |
