帝国ホテルのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △11,006 | △7,874 |
| 減価償却費 | 2,591 | 2,970 |
| 減損損失 | 1,096 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 無形固定資産除却損 | - | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △637 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 13 |
| 支払手数料 | - | 44 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | 2,007 | △13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9 | △32 |
| 雇用調整助成金 | △3,428 | △1,719 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △12 | △1,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | △135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74 | △68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △95 | 308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △139 | 627 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △294 | △272 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 27 | 2 |
| その他 | △1,398 | 1,878 |
| 小計 | △11,116 | △5,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 130 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,112 | 1,974 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 9 | 1,051 |
| 法人税等の還付額 | - | 405 |
| 法人税等の支払額 | △439 | △14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,321 | △1,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,280 | △1,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △136 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 704 | 1,350 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,000 |
| その他 | △181 | △237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217 | △1,430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △474 | △238 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △474 | △282 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,579 | △3,436 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,231 | 28,651 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,651 | 25,215 |
