帝国ホテルのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,492 | △11,006 |
| 減価償却費 | 2,658 | 2,591 |
| 減損損失 | - | 1,096 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | △637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △135 | 49 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | 2,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △41 | △9 |
| 雇用調整助成金 | - | △3,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,149 | 133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △34 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △581 | △95 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △823 | △139 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △33 | △294 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | 27 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | △256 | - |
| その他 | △82 | △1,402 |
| 小計 | 6,227 | △11,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 111 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 3,112 |
| 法人税等の支払額 | △1,600 | △439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,748 | △8,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,344 | △1,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △808 | △18 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 704 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △11 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △41 | - |
| その他 | △82 | △181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 723 | 217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,008 | △474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,008 | △474 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,462 | △8,579 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,768 | 37,231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,231 | 28,651 |
