帝国ホテルのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,315 | 3,492 |
| 減価償却費 | 2,672 | 2,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △154 | △135 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △58 | △41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | 2,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | △34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △109 | △581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △359 | △823 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 141 | △33 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | △31 | △256 |
| その他 | 299 | △82 |
| 小計 | 7,742 | 6,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 121 |
| 法人税等の支払額 | △1,791 | △1,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,073 | 4,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,246 | △1,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △907 | △808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △41 |
| その他 | △93 | △82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △844 | 723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △889 | △1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △889 | △1,008 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,338 | 4,462 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,429 | 32,768 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,768 | 37,231 |
