帝国ホテルのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,959 | 5,315 |
| 減価償却費 | 2,797 | 2,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △40 | △154 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △65 | △58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △449 | 64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △69 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | △109 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △7 | 141 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | △11 | △31 |
| その他 | 1,492 | △60 |
| 小計 | 8,683 | 7,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 122 |
| 法人税等の支払額 | △832 | △1,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,964 | 6,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,025 | △2,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,211 | △907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 368 | 400 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | △57 | △93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,928 | △844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △890 | △889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △890 | △889 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,146 | 4,338 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,283 | 28,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,429 | 32,768 |
