帝国ホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

△7,874

1,991

減価償却費

2,970

2,712

有形固定資産除却損

3

0

無形固定資産除却損

42

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

230

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△100

支払手数料

44

2

建替関連損失引当金の増減額（△は減少）

△13

△667

受取利息及び受取配当金

△82

△109

持分法による投資損益（△は益）

△32

△92

雇用調整助成金

△1,719

△426

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

△1,048

△284

売上債権の増減額（△は増加）

△135

△1,355

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68

△159

仕入債務の増減額（△は減少）

308

274

未払費用の増減額（△は減少）

627

△289

預り金の増減額（△は減少）

1

2,432

長期預り金の増減額（△は減少）

△272

△2,486

差入保証金の増減額（△は増加）

2

0

その他

1,876

1,361

小計

△5,270

3,031

利息及び配当金の受取額

130

157

雇用調整助成金の受取額

1,974

485

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

1,051

284

法人税等の還付額

405

22

法人税等の支払額

△14

△42

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,723

3,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,408

△1,812

投資有価証券の取得による支出

△136

△810

投資有価証券の償還による収入

1,350

1,105

貸付けによる支出

△5

△15

貸付金の回収による収入

7

7

差入保証金の差入による支出

△1,000

-

資産除去債務の履行による支出

-

△4

その他

△237

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,430

△1,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△238

△238

シンジケートローン手数料の支払額

△44

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△282

△240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,436

2,113

現金及び現金同等物の期首残高

28,651

25,215

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,215

※ 27,329