帝国ホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△11,006

△7,874

減価償却費

2,591

2,970

減損損失

1,096

-

有形固定資産除却損

0

3

無形固定資産除却損

-

42

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△637

82

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

13

支払手数料

-

44

建替関連損失引当金の増減額（△は減少）

2,007

△13

受取利息及び受取配当金

△74

△82

持分法による投資損益（△は益）

△9

△32

雇用調整助成金

△3,428

△1,719

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

△12

△1,048

売上債権の増減額（△は増加）

133

△135

棚卸資産の増減額（△は増加）

74

△68

仕入債務の増減額（△は減少）

△95

308

未払費用の増減額（△は減少）

△139

627

長期預り金の増減額（△は減少）

△294

△272

差入保証金の増減額（△は増加）

27

2

その他

△1,398

1,878

小計

△11,116

△5,270

利息及び配当金の受取額

111

130

雇用調整助成金の受取額

3,112

1,974

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

9

1,051

法人税等の還付額

-

405

法人税等の支払額

△439

△14

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,321

△1,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,000

-

有形固定資産の取得による支出

△1,280

△1,408

投資有価証券の取得による支出

△18

△136

投資有価証券の償還による収入

704

1,350

貸付けによる支出

△11

△5

貸付金の回収による収入

4

7

差入保証金の差入による支出

-

△1,000

その他

△181

△237

投資活動によるキャッシュ・フロー

217

△1,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△474

△238

シンジケートローン手数料の支払額

-

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△474

△282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,579

△3,436

現金及び現金同等物の期首残高

37,231

28,651

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,651

※ 25,215