帝国ホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

3,492

△11,006

減価償却費

2,658

2,591

減損損失

-

1,096

有形固定資産除却損

3

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△637

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△135

49

建替関連損失引当金の増減額（△は減少）

-

2,007

受取利息及び受取配当金

△74

△74

持分法による投資損益（△は益）

△41

△9

雇用調整助成金

-

△3,428

売上債権の増減額（△は増加）

2,149

133

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34

74

仕入債務の増減額（△は減少）

△581

△95

未払費用の増減額（△は減少）

△823

△139

長期預り金の増減額（△は減少）

△33

△294

差入保証金の増減額（△は増加）

1

27

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

△256

-

その他

△82

△1,402

小計

6,227

△11,107

利息及び配当金の受取額

121

111

雇用調整助成金の受取額

-

3,112

法人税等の支払額

△1,600

△439

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,748

△8,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,000

1,000

有形固定資産の取得による支出

△1,344

△1,280

投資有価証券の取得による支出

△808

△18

投資有価証券の償還による収入

1,000

704

貸付けによる支出

△2

△11

貸付金の回収による収入

2

4

資産除去債務の履行による支出

△41

-

その他

△82

△181

投資活動によるキャッシュ・フロー

723

217

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,008

△474

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,008

△474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,462

△8,579

現金及び現金同等物の期首残高

32,768

37,231

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,231

※ 28,651