帝国ホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,315

3,492

減価償却費

2,672

2,658

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

-

有形固定資産除却損

0

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△154

△135

受取利息及び受取配当金

△75

△74

持分法による投資損益（△は益）

△58

△41

売上債権の増減額（△は増加）

64

2,149

たな卸資産の増減額（△は増加）

12

△34

仕入債務の増減額（△は減少）

△109

△581

未払費用の増減額（△は減少）

△359

△823

長期預り金の増減額（△は減少）

141

△33

差入保証金の増減額（△は増加）

0

1

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

△31

△256

その他

299

△82

小計

7,742

6,227

利息及び配当金の受取額

122

121

法人税等の支払額

△1,791

△1,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,073

4,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,000

2,000

有形固定資産の取得による支出

△2,246

△1,344

投資有価証券の取得による支出

△907

△808

投資有価証券の売却による収入

2

-

投資有価証券の償還による収入

400

1,000

貸付けによる支出

△2

△2

貸付金の回収による収入

2

2

資産除去債務の履行による支出

-

△41

その他

△93

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△844

723

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△889

△1,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

△889

△1,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,338

4,462

現金及び現金同等物の期首残高

28,429

32,768

現金及び現金同等物の期末残高

※ 32,768

※ 37,231