帝国ホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,959

5,315

減価償却費

2,797

2,672

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1

有形固定資産除却損

1

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40

△154

受取利息及び受取配当金

△68

△75

持分法による投資損益（△は益）

△65

△58

売上債権の増減額（△は増加）

△449

64

たな卸資産の増減額（△は増加）

△69

12

仕入債務の増減額（△は減少）

144

△109

長期預り金の増減額（△は減少）

△7

141

差入保証金の増減額（△は増加）

1

0

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

△11

△31

その他

1,492

△60

小計

8,683

7,742

利息及び配当金の受取額

113

122

法人税等の支払額

△832

△1,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,964

6,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

-

定期預金の払戻による収入

-

2,000

有形固定資産の取得による支出

△3,025

△2,246

投資有価証券の取得による支出

△1,211

△907

投資有価証券の売却による収入

-

2

投資有価証券の償還による収入

368

400

貸付けによる支出

△4

△2

貸付金の回収による収入

4

2

その他

△57

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,928

△844

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△890

△889

財務活動によるキャッシュ・フロー

△890

△889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,146

4,338

現金及び現金同等物の期首残高

26,283

28,429

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,429

※ 32,768