帝国ホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,991

3,470

減価償却費

2,712

2,517

有形固定資産除却損

0

0

無形固定資産除却損

1

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

230

299

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△100

△110

支払手数料

2

7

建替関連損失引当金の増減額（△は減少）

△667

△1,326

受取利息及び受取配当金

△109

△82

持分法による投資損益（△は益）

△92

△34

売上債権の増減額（△は増加）

△1,355

△501

棚卸資産の増減額（△は増加）

△159

△152

仕入債務の増減額（△は減少）

274

84

未払費用の増減額（△は減少）

△289

1,241

預り金の増減額（△は減少）

2,432

△1,484

長期預り金の増減額（△は減少）

△2,486

228

差入保証金の増減額（△は増加）

0

△0

その他

1,420

△36

小計

3,801

4,123

利息及び配当金の受取額

157

133

法人税等の還付額

22

20

法人税等の支払額

△42

△75

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,938

4,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,812

△3,565

投資有価証券の取得による支出

△810

△100

投資有価証券の償還による収入

1,105

1,108

貸付けによる支出

△15

△1

貸付金の回収による収入

7

8

資産除去債務の履行による支出

△4

-

その他

△54

△523

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,584

△3,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△238

△712

その他

△2

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240

△718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,113

409

現金及び現金同等物の期首残高

25,215

27,329

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,329

※ 27,738