帝国ホテルのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,470 | 2,623 |
| 減価償却費 | 2,517 | 1,983 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 無形固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | - | △564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 299 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △110 | △592 |
| 支払手数料 | 7 | 15 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | △1,326 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △34 | △40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △501 | 513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △152 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | △70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 661 | △1,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,241 | △941 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,484 | △985 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 228 | 138 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | 6,310 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △0 | 2 |
| その他 | △698 | △255 |
| 小計 | 4,123 | 6,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 167 |
| 法人税等の還付額 | 20 | - |
| 法人税等の支払額 | △75 | △74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,201 | 7,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,565 | △14,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △416 | △351 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △7,013 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,108 | 900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 628 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | △107 | △51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,073 | △14,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △712 | △710 |
| その他 | △6 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △718 | △724 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | △7,799 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,329 | 27,738 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,738 | 19,939 |
