帝国ホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,470

2,623

減価償却費

2,517

1,983

有形固定資産除却損

0

4

無形固定資産除却損

6

0

投資有価証券売却益

-

△564

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

299

81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△110

△592

支払手数料

7

15

建替関連損失引当金の増減額（△は減少）

△1,326

-

受取利息及び受取配当金

△82

△126

持分法による投資損益（△は益）

△34

△40

売上債権の増減額（△は増加）

△501

513

棚卸資産の増減額（△は増加）

△152

161

仕入債務の増減額（△は減少）

84

△70

未払金の増減額（△は減少）

661

△1,284

未払費用の増減額（△は減少）

1,241

△941

預り金の増減額（△は減少）

△1,484

△985

長期預り金の増減額（△は減少）

228

138

長期前受収益の増減額（△は減少）

-

6,310

差入保証金の増減額（△は増加）

△0

2

その他

△698

△255

小計

4,123

6,969

利息及び配当金の受取額

133

167

法人税等の還付額

20

-

法人税等の支払額

△75

△74

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,201

7,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

2,000

有形固定資産の取得による支出

△3,565

△14,749

無形固定資産の取得による支出

△416

△351

有価証券の取得による支出

-

△7,013

有価証券の償還による収入

-

5,000

投資有価証券の取得による支出

△100

△500

投資有価証券の償還による収入

1,108

900

投資有価証券の売却による収入

-

628

貸付けによる支出

△1

△6

貸付金の回収による収入

8

5

その他

△107

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,073

△14,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△712

△710

その他

△6

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△718

△724

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

409

△7,799

現金及び現金同等物の期首残高

27,329

27,738

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,738

※ 19,939