日本空港ビルデング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△54,819

△43,558

減価償却費

34,403

31,794

賞与引当金の増減額（△は減少）

△459

△102

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△186

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

329

272

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△47

△6

受取利息及び受取配当金

△2,660

△85

助成金収入

△3,331

△2,707

支払利息

2,289

2,744

株式交付費

308

1

支払手数料

117

1,510

有形固定資産除却損

785

309

持分法による投資損益（△は益）

1,652

1,611

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

575

-

国庫補助金

△5,480

△1,422

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,504

△321

減損損失

1,097

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

52

固定資産圧縮損

5,388

1,388

売上債権の増減額（△は増加）

3,651

△135

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,678

4,272

その他の流動資産の増減額（△は増加）

11,573

1,440

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,987

681

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,093

△7,539

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△62

△32

その他

△107

△178

小計

△2,702

△10,010

利息及び配当金の受取額

258

73

利息の支払額

△3,209

△2,859

助成金の受取額

3,331

2,707

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,065

783

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,387

△9,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△330

△1,044

有形固定資産の取得による支出

△32,013

△5,138

投資有価証券の売却による収入

3,510

345

有形固定資産の売却による収入

252

47

無形固定資産の取得による支出

△1,708

△317

長期貸付けによる支出

△100

△50

国庫補助金による収入

5,480

1,422

その他の支出

△651

△278

その他の収入

293

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,268

△4,926

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

△100

長期借入れによる収入

31,402

20,790

長期借入金の返済による支出

△13,799

△13,856

社債の発行による収入

4,105

450

転換社債の償還による支出

-

△15,000

リース債務の返済による支出

△503

△511

セール・アンド・リースバックによる収入

932

-

自己株式の売却による収入

15,426

-

株式の発行による収入

41,135

-

親会社による配当金の支払額

△812

-

非支配株主への配当金の支払額

△29

-

その他

△29

△807

財務活動によるキャッシュ・フロー

78,228

△9,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48,559

△23,226

現金及び現金同等物の期首残高

71,795

120,355

現金及び現金同等物の期末残高

120,355

97,128