日本空港ビルデング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

8,609

△54,819

減価償却費

27,901

34,403

賞与引当金の増減額（△は減少）

△89

△459

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△82

△186

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

83

329

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△63

△47

株式交付費

-

308

受取利息及び受取配当金

△390

△2,660

雇用調整助成金

-

△3,331

支払利息

2,901

2,289

有形固定資産除却損

668

785

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

-

575

持分法による投資損益（△は益）

△462

1,652

有形固定資産売却損益（△は益）

△271

△11

国庫補助金

△99

△5,480

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△3,504

固定資産圧縮損

44

5,388

減損損失

-

1,097

売上債権の増減額（△は増加）

9,035

3,651

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,477

3,678

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△12,080

11,573

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,513

△1,987

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,394

4,093

その他の固定負債の増減額（△は減少）

181

△62

その他

214

21

小計

30,497

△2,702

利息及び配当金の受取額

387

258

利息の支払額

△3,283

△3,209

助成金の受取額

-

3,331

法人税等の支払額

△7,378

△2,065

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,222

△4,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,536

△330

有形固定資産の取得による支出

△49,895

△32,013

投資有価証券の売却による収入

5

3,510

有形固定資産の売却による収入

193

252

無形固定資産の取得による支出

△1,781

△1,708

長期前払費用の取得による支出

△1

△1

長期貸付けによる支出

△0

△100

国庫補助金による収入

99

5,480

その他の支出

△482

△649

その他の収入

67

292

その他

△3

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,334

△25,268

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

400

長期借入れによる収入

11,850

31,402

長期借入金の返済による支出

△11,060

△13,799

社債の発行による収入

39,789

4,105

転換社債の償還による支出

△15,000

-

リース債務の返済による支出

△324

△503

セール・アンド・リースバックによる収入

-

932

自己株式の売却による収入

-

15,426

株式の発行による収入

-

41,135

親会社による配当金の支払額

△3,574

△812

非支配株主への配当金の支払額

△34

△29

その他

△1

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,644

78,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,477

48,559

現金及び現金同等物の期首残高

87,273

71,795

現金及び現金同等物の期末残高

71,795

120,355