日本空港ビルデング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,017

35,183

減価償却費

28,232

28,195

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

139

159

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△78

△201

賞与引当金の増減額（△は減少）

652

624

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

282

74

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

458

受取利息及び受取配当金

△230

△583

支払利息

2,942

3,401

持分法による投資損益（△は益）

△187

△998

投資有価証券評価損益（△は益）

221

598

固定資産除却損

433

1,302

国庫補助金

△118

△153

固定資産圧縮損

105

95

売上債権の増減額（△は増加）

△7,604

△4,451

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,601

△3,267

その他の流動資産の増減額（△は増加）

584

△1,894

仕入債務の増減額（△は減少）

4,735

1,587

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△344

1,369

その他

176

355

小計

53,359

61,854

利息及び配当金の受取額

354

806

利息の支払額

△3,333

△2,269

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,618

△6,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,761

53,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△10,000

-

有価証券の売却による収入

-

10,000

投資有価証券の取得による支出

△3,377

△1,089

有形固定資産の取得による支出

△27,662

△18,419

有形固定資産の除却による支出

△301

△477

無形固定資産の取得による支出

△1,468

△2,655

長期貸付けによる支出

-

△250

国庫補助金による収入

118

153

その他

△295

△105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,986

△12,843

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△300

長期借入れによる収入

985

300

長期借入金の返済による支出

△16,281

△22,891

社債の発行による収入

-

12,000

社債の償還による支出

-

△10,000

リース債務の返済による支出

△455

△471

自己株式の取得による支出

△2

△1,639

配当金の支払額

△3,818

△7,171

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△325

その他

△77

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,649

△30,529

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,845

10,483

現金及び現金同等物の期首残高

90,241

75,395

現金及び現金同等物の期末残高

※ 75,395

※ 85,878