アゴーラ　ホスピタリティー　グループ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

666,675

392,061

減価償却費

321,487

298,367

貸倒引当金の増減額（△は減少）

445

12,728

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,717

39,834

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△271

△222

受取利息及び受取配当金

△4,807

△369

支払利息

43,471

45,512

為替差損益（△は益）

80,124

△65,610

持分法による投資損益（△は益）

△11,502

△53,311

減損損失

45,181

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△567,688

-

子会社清算損益（△は益）

△8,442

-

受取補償金

-

△267,377

のれん償却額

119,858

145,857

繰延資産償却額

14,473

9,109

新株予約権戻入益

-

△1,955

売上債権の増減額（△は増加）

△13,911

△26,462

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

86,204

87,633

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,265

12,769

開発事業支出金の増減額（△は増加）

△21,582

△170,547

仕入債務の増減額（△は減少）

30,674

△26,043

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△125,712

△57,494

その他の流動負債の増減額（△は減少）

142,828

△15,605

その他の固定資産の増減額（△は増加）

8,635

20,443

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△66,463

△9,997

その他

24,185

△40,156

小計

745,413

329,165

利息及び配当金の受取額

2,728

369

利息の支払額

△42,538

△44,074

法人税等の支払額

△328,899

△2,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

376,703

282,646

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△187,437

△2,998,946

有形固定資産の売却による収入

1,894,822

480,000

無形固定資産の取得による支出

△6,234

△1,550

子会社株式の取得による支出

△1,000

-

子会社の清算による収入

31,451

-

匿名組合出資金の払込による支出

△2,450,000

-

貸付けによる支出

-

△593

貸付金の回収による収入

5,760

16,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

△712,636

△2,504,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

2,350,000

長期借入金の返済による支出

△175,344

△192,074

新株予約権の行使による株式の発行による収入

14,000

133,750

自己株式の取得による支出

△57

△74

配当金の支払額

-

△63,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161,402

2,228,178

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29,461

8,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△526,796

14,243

現金及び現金同等物の期首残高

1,871,284

1,358,307

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,819

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,358,307

※ 1,372,550