アゴーラ　ホスピタリティー　グループ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△107,935

666,675

減価償却費

339,296

321,487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

828

445

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,809

△33,717

ポイント引当金の増減額（△は減少）

47

△271

その他の引当金の増減額（△は減少）

△60,000

-

受取利息及び受取配当金

△4,250

△4,807

支払利息

74,983

43,471

為替差損益（△は益）

190,775

80,124

持分法による投資損益（△は益）

△5,879

△11,502

減損損失

-

45,181

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△567,688

子会社清算損益（△は益）

-

△8,442

のれん償却額

93,858

119,858

繰延資産償却額

46,861

14,473

新株予約権戻入益

△13,590

-

売上債権の増減額（△は増加）

16,621

△13,911

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

59,286

86,204

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,023

15,265

開発事業支出金の増減額（△は増加）

30,641

△21,582

仕入債務の増減額（△は減少）

△82

30,674

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,292

△125,712

その他の流動負債の増減額（△は減少）

65,977

142,828

その他の固定資産の増減額（△は増加）

3,451

8,635

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△262,788

△66,463

その他

△3,356

24,185

小計

492,825

745,413

利息及び配当金の受取額

1,247

2,728

利息の支払額

△77,078

△42,538

法人税等の支払額

△104,926

△328,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

312,067

376,703

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△99,980

△187,437

有形固定資産の売却による収入

356

1,894,822

無形固定資産の取得による支出

△3,532

△6,234

子会社株式の取得による支出

-

△1,000

子会社の清算による収入

-

31,451

匿名組合出資金の払込による支出

-

△2,450,000

貸付金の回収による収入

36,378

5,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,777

△712,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,927,615

△175,344

新株予約権の行使による株式の発行による収入

29,000

14,000

自己株式の取得による支出

△59

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

101,325

△161,402

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32,995

△29,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

313,620

△526,796

現金及び現金同等物の期首残高

1,557,663

1,871,284

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

13,819

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,871,284

※ 1,358,307