アイ・エス・ビー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,711,841

1,940,740

減価償却費

108,240

105,030

のれん償却額

474,155

451,182

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,518

△1,546

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,143

△2,441

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20,913

△58,589

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△525

△1,594

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,785

9,787

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△150,941

3,913

受取利息及び受取配当金

△26,665

△49,671

保険配当金

△30,073

△37,172

支払利息

5,096

862

支払補償費

－

29,499

売上債権の増減額（△は増加）

△289,035

△513,624

たな卸資産の増減額（△は増加）

28,088

234,812

仕入債務の増減額（△は減少）

8,702

213,331

未払金の増減額（△は減少）

9,062

49,641

未払消費税等の増減額（△は減少）

199,923

△141,848

長期未払金の増減額（△は減少）

190,209

△32,071

その他の流動資産の増減額（△は増加）

80,671

△48,025

その他の流動負債の増減額（△は減少）

72,007

47,081

その他

△10,039

18,052

小計

2,428,039

2,217,349

利息及び配当金の受取額

26,838

49,674

保険配当金の受取額

30,073

37,172

利息の支払額

△5,040

△911

支払補償費の支払額

－

△14,000

受取補償金

18,890

－

助成金の受取額

11,137

10,000

法人税等の支払額

△646,866

△841,789

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,863,072

1,457,495

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△73,967

△148,236

有形固定資産の売却による収入

14,500

－

無形固定資産の取得による支出

△51,473

△500

投資有価証券の取得による支出

△4,164

△4,275

会員権の取得による支出

△500

－

長期前払費用の取得による支出

△2,126

△4,518

その他

△14,476

△45,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,208

△202,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,180,000

△20,000

長期借入金の返済による支出

△16,680

△9,690

社債の償還による支出

△24,000

△16,000

リース債務の返済による支出

△1,958

△1,462

配当金の支払額

△193,555

△355,705

株式の発行による収入

1,230,900

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,293

△402,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,279

23,863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,535,290

875,558

現金及び現金同等物の期首残高

3,660,831

5,196,122

現金及び現金同等物の期末残高

5,196,122

6,071,680