アイ・エス・ビー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,227,327

1,711,841

減価償却費

130,212

108,240

のれん償却額

497,129

474,155

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,221

△3,518

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,076

10,143

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27,611

20,913

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△15,923

△525

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,640

19,785

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27,142

△150,941

受取利息及び受取配当金

△19,339

△26,665

保険配当金

△11,203

△30,073

支払利息

10,742

5,096

売上債権の増減額（△は増加）

△112,257

△289,035

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,480

28,088

仕入債務の増減額（△は減少）

97,170

8,702

未払金の増減額（△は減少）

148,047

9,062

未払消費税等の増減額（△は減少）

102,831

199,923

長期未払金の増減額（△は減少）

－

190,209

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14,132

80,671

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△51,936

72,007

その他

△23,670

△10,039

小計

1,986,293

2,428,039

利息及び配当金の受取額

19,625

26,838

保険配当金の受取額

11,203

30,073

利息の支払額

△10,730

△5,040

受取補償金

－

18,890

助成金の受取額

－

11,137

保険金の受取額

10,000

－

法人税等の支払額

△668,951

△646,866

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,347,439

1,863,072

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,444

△73,967

有形固定資産の売却による収入

－

14,500

無形固定資産の取得による支出

－

△51,473

投資有価証券の取得による支出

△3,579

△4,164

保険積立金の解約による収入

80,551

－

会員権の取得による支出

－

△500

長期前払費用の取得による支出

△845

△2,126

長期貸付金の回収による収入

36,629

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,072,047

－

その他

△7,866

△14,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,042,602

△132,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

426,652

△1,180,000

長期借入金の返済による支出

△397,339

△16,680

社債の償還による支出

△33,375

△24,000

リース債務の返済による支出

△4,222

△1,958

配当金の支払額

△168,351

△193,555

株式の発行による収入

－

1,230,900

新株予約権の発行による収入

6,996

－

その他

△7,081

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△176,722

△185,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,563

△10,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126,551

1,535,290

現金及び現金同等物の期首残高

3,534,280

3,660,831

現金及び現金同等物の期末残高

3,660,831

5,196,122