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アイ・エス・ビーのキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	608,345	434,978
減価償却費	116,452	165,939
のれん償却額	10,751	33,725
持分法による投資損益（△は益）	51,133	△3,686
負ののれん発生益	△295,515	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,450	455
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,538	△4,117
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,090	－
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△67,187	△1,559
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△20,936	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25,029	△626
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△19,169	5,140
受取利息及び受取配当金	△23,891	△20,192
保険配当金	△22,739	△23,839
支払利息	2,375	3,661
株式公開費用	－	31,801
売上債権の増減額（△は増加）	258,844	354,196
たな卸資産の増減額（△は増加）	263,715	△84,116
仕入債務の増減額（△は減少）	△180,914	△77,077
未払金の増減額（△は減少）	5,937	26,723
未払消費税等の増減額（△は減少）	240,630	△193,382
長期未払金の増減額（△は減少）	△2,856	△2,724
その他の流動資産の増減額（△は増加）	57,605	34,220
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△34,106	△41,198
その他	△23,413	△15,256
小計	943,013	623,064
利息及び配当金の受取額	24,037	20,056
保険金の受取額	－	7,798
保険配当金の受取額	22,739	23,839
利息の支払額	△2,530	△3,485
法人税等の支払額	△17,171	△80,416
営業活動によるキャッシュ・フロー	970,088	590,856


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	5,223	－
有形固定資産の取得による支出	△71,781	△54,298
無形固定資産の取得による支出	△220,097	△184,068
投資有価証券の取得による支出	△681	△698
有形固定資産の売却による収入	18,000	－
投資有価証券の償還による収入	99,999	112,355
投資有価証券の売却による収入	15,895	5,679
長期前払費用の取得による支出	△8,604	△189
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	24,136	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△130,997
子会社株式の取得による支出	△15,814	－
その他	△28,710	△22,558
投資活動によるキャッシュ・フロー	△182,434	△274,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	590,000	△600,000
長期借入金の返済による支出	△18,144	△154,368
配当金の支払額	△79,697	△99,231
少数株主への配当金の支払額	△4,427	－
株式の発行による収入	－	533,852
株式公開費用の支出	－	△31,801
自己株式の処分による収入	－	497,702
財務活動によるキャッシュ・フロー	487,730	146,154
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,480	△2,695
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,272,903	459,539
現金及び現金同等物の期首残高	950,591	2,223,495
現金及び現金同等物の期末残高	2,223,495	2,683,034