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アイ・エス・ビーのキャッシュフロー計算書

（2014年12月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	429,319	608,345
減価償却費	132,098	116,452
のれん償却額	－	10,751
減損損失	2,951	－
持分法による投資損益（△は益）	5,044	51,133
負ののれん発生益	－	△295,515
貸倒引当金の増減額（△は減少）	297	△1,450
賞与引当金の増減額（△は減少）	△92	△4,538
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,090	△1,090
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△165,934	△67,187
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,135	△20,936
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	25,029
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12,897	△19,169
受取利息及び受取配当金	△21,953	△23,891
受取保険金	△13,360	－
保険配当金	△10,011	△22,739
支払利息	1,131	2,375
社葬関連費用	17,278	－
売上債権の増減額（△は増加）	△517,057	258,844
たな卸資産の増減額（△は増加）	△173,399	263,715
仕入債務の増減額（△は減少）	315,400	△180,914
未払金の増減額（△は減少）	21,362	5,937
未払消費税等の増減額（△は減少）	42,585	240,630
長期未払金の増減額（△は減少）	△3,643	△2,856
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△56,589	57,605
その他の流動負債の増減額（△は減少）	28,807	△34,106
その他	△29,846	△23,413
小計	19,508	943,013
利息及び配当金の受取額	22,633	24,037
保険金の受取額	13,360	－
保険配当金の受取額	10,011	22,739
利息の支払額	△1,132	△2,530
社葬関連費用の支払額	△17,278	－
法人税等の支払額	△16,047	△17,171
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,056	970,088


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△11,266	－
定期預金の払戻による収入	18,518	5,223
有形固定資産の取得による支出	△31,096	△71,781
無形固定資産の取得による支出	△132,224	△220,097
投資有価証券の取得による支出	△31,673	△681
有形固定資産の売却による収入	5,158	18,000
投資有価証券の償還による収入	400,000	99,999
投資有価証券の売却による収入	18,911	15,895
長期前払費用の取得による支出	△2,135	△8,604
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	24,136
子会社株式の取得による支出	－	△15,814
その他	17,143	△28,710
投資活動によるキャッシュ・フロー	251,337	△182,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	590,000
配当金の支払額	△83,391	△79,697
長期借入金の返済による支出	－	△18,144
少数株主への配当金の支払額	△2,530	△4,427
自己株式の取得による支出	△119,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△204,921	487,730
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,591	△2,480
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	89,064	1,272,903
現金及び現金同等物の期首残高	843,818	950,591
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	17,709	－
現金及び現金同等物の期末残高	950,591	2,223,495