東京會舘のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △3,120,293 | 965,539 |
| 減価償却費 | 789,188 | 783,017 |
| 減損損失 | 253,227 | - |
| 長期前払費用償却額 | 50,657 | 59,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △81,045 | △191,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △25,080 | △10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △174 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,135 | △38,893 |
| 支払利息 | 173,662 | 168,352 |
| 助成金収入 | △613,883 | △659,384 |
| 協力金収入 | - | △573,415 |
| 信託手数料 | - | 29,000 |
| 支払手数料 | 2,749 | 2,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △40,006 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △1,648,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,783 | △58,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,670 | 1,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,636 | △93,536 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △163,990 | △551,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33,367 | 40,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,071,502 | △1,318,140 |
| その他 | △9,194 | 7,062 |
| 小計 | △1,688,092 | △3,086,046 |
| 解約金の受取額 | - | 19,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,137 | 38,893 |
| 利息の支払額 | △173,666 | △168,077 |
| 助成金の受取額 | 556,390 | 674,594 |
| 協力金の受取額 | - | 573,415 |
| 信託手数料の支払額 | - | △29,000 |
| 法人税等の支払額 | △205 | △26,420 |
| その他の支出 | △2,757 | △2,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,264,193 | △2,005,458 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △375 | △384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,804 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,090 | △139,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,990,533 |
| 貸付けによる支出 | △800 | △1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,759 | 1,085 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △18,699 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,806 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △18,591 | △18,591 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 102,612 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,227,124 | 1,813,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 12,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △9,525,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △763 | △565 |
| 配当金の支払額 | △33,109 | △132 |
| リース債務の返済による支出 | △202,578 | △213,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △286,451 | 2,240,870 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,479 | 2,048,527 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,719,015 | 2,395,494 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,395,494 | 4,444,021 |
