東京會舘のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 69,981 | △3,120,293 |
| 減価償却費 | 833,393 | 789,188 |
| 減損損失 | - | 253,227 |
| 長期前払費用償却額 | 41,865 | 50,657 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △353,996 | △81,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,020 | △25,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △995 | △174 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,365 | △44,135 |
| 支払利息 | 140,164 | 173,662 |
| 助成金収入 | - | △613,883 |
| 支払手数料 | 2,757 | 2,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △40,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,664 | 30,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,801 | 28,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 788,946 | 42,636 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △162,253 | △163,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △118,076 | △33,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 401,194 | 1,071,502 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △2,600 | - |
| その他 | △1,148 | △9,194 |
| 小計 | 2,025,750 | △1,688,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,368 | 44,137 |
| 利息の支払額 | △135,228 | △173,666 |
| 助成金の受取額 | - | 556,390 |
| その他の支出 | △2,749 | △2,757 |
| 法人税等の支払額 | △15,141 | △205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,999 | △1,264,193 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △12,000,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 13,000,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △106,363 | △375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 58,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,801 | △22,090 |
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,134 | 2,759 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,482 | 104,806 |
| 保険積立金の積立による支出 | △18,591 | △18,591 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 72 | 102,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 807,433 | 2,227,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,800,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 9,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,000 | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △137 | △763 |
| 配当金の支払額 | △33,067 | △33,109 |
| リース債務の返済による支出 | △200,165 | △202,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,458,370 | △286,451 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,062 | 676,479 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,952 | 1,719,015 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,719,015 | 2,395,494 |
