東京會舘

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

965,539

276,198

減価償却費

783,017

771,237

長期前払費用償却額

59,662

70,168

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△191,181

△128,558

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

17,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

75

受取利息及び受取配当金

△38,893

△45,353

支払利息

168,352

96,502

助成金収入

△659,384

△130,533

協力金収入

△573,415

△164,786

信託手数料

29,000

73,802

支払手数料

2,749

2,749

助成金返還損

-

143,431

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,648,925

-

売上債権の増減額（△は増加）

△58,393

△242,858

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,657

△22,803

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△93,536

△41,103

長期前払費用の増減額（△は増加）

△551,835

66,541

仕入債務の増減額（△は減少）

40,591

104,460

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,318,140

254,509

その他

7,062

17,144

小計

△3,086,046

1,118,324

解約金の受取額

19,932

-

利息及び配当金の受取額

38,893

45,353

利息の支払額

△168,077

△96,703

助成金の返還額

-

△143,431

助成金の受取額

674,594

171,120

協力金の受取額

573,415

164,786

信託手数料の支払額

△29,000

△24,377

法人税等の支払額

△26,420

△157,167

支払手数料の支出額

△2,749

△2,749

その他の支出

-

△1,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,005,458

1,073,528

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△384

△252,388

有形固定資産の取得による支出

△139,327

△40,631

有形固定資産の売却による収入

1,990,533

-

貸付けによる支出

△1,500

△1,000

貸付金の回収による収入

1,085

766

敷金及び保証金の差入による支出

△18,699

△21,760

保険積立金の積立による支出

△18,591

△18,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,813,114

△333,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△20,000

-

長期借入れによる収入

12,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△9,525,000

△240,000

自己株式の取得による支出

△565

△589

配当金の支払額

△132

△29

リース債務の返済による支出

△213,431

△224,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,240,870

△465,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,048,527

274,670

現金及び現金同等物の期首残高

2,395,494

4,444,021

現金及び現金同等物の期末残高

 4,444,021

 4,718,691