東京會舘

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△3,120,293

965,539

減価償却費

789,188

783,017

減損損失

253,227

-

長期前払費用償却額

50,657

59,662

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△81,045

△191,181

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,080

△10,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△174

25

受取利息及び受取配当金

△44,135

△38,893

支払利息

173,662

168,352

助成金収入

△613,883

△659,384

協力金収入

-

△573,415

信託手数料

-

29,000

支払手数料

2,749

2,749

投資有価証券売却損益（△は益）

△40,006

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△1,648,925

売上債権の増減額（△は増加）

30,783

△58,393

棚卸資産の増減額（△は増加）

28,670

1,657

その他の流動資産の増減額（△は増加）

42,636

△93,536

長期前払費用の増減額（△は増加）

△163,990

△551,835

仕入債務の増減額（△は減少）

△33,367

40,591

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,071,502

△1,318,140

その他

△9,194

7,062

小計

△1,688,092

△3,086,046

解約金の受取額

-

19,932

利息及び配当金の受取額

44,137

38,893

利息の支払額

△173,666

△168,077

助成金の受取額

556,390

674,594

協力金の受取額

-

573,415

信託手数料の支払額

-

△29,000

法人税等の支払額

△205

△26,420

その他の支出

△2,757

△2,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,264,193

△2,005,458

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

2,000,000

-

投資有価証券の取得による支出

△375

△384

投資有価証券の売却による収入

58,804

-

有形固定資産の取得による支出

△22,090

△139,327

有形固定資産の売却による収入

-

1,990,533

貸付けによる支出

△800

△1,500

貸付金の回収による収入

2,759

1,085

敷金及び保証金の差入による支出

-

△18,699

敷金及び保証金の回収による収入

104,806

-

保険積立金の積立による支出

△18,591

△18,591

保険積立金の払戻による収入

102,612

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,227,124

1,813,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△20,000

長期借入れによる収入

-

12,000,000

長期借入金の返済による支出

△50,000

△9,525,000

自己株式の取得による支出

△763

△565

配当金の支払額

△33,109

△132

リース債務の返済による支出

△202,578

△213,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△286,451

2,240,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

676,479

2,048,527

現金及び現金同等物の期首残高

1,719,015

2,395,494

現金及び現金同等物の期末残高

 2,395,494

 4,444,021