東京會舘

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

69,981

△3,120,293

減価償却費

833,393

789,188

減損損失

-

253,227

長期前払費用償却額

41,865

50,657

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△353,996

△81,045

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,020

△25,080

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△995

△174

受取利息及び受取配当金

△42,365

△44,135

支払利息

140,164

173,662

助成金収入

-

△613,883

支払手数料

2,757

2,749

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△40,006

売上債権の増減額（△は増加）

423,664

30,783

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,801

28,670

その他の流動資産の増減額（△は増加）

788,946

42,636

長期前払費用の増減額（△は増加）

△162,253

△163,990

仕入債務の増減額（△は減少）

△118,076

△33,367

その他の流動負債の増減額（△は減少）

401,194

1,071,502

長期未払金の増減額（△は減少）

△2,600

-

その他

△1,148

△9,194

小計

2,025,750

△1,688,092

利息及び配当金の受取額

42,368

44,137

利息の支払額

△135,228

△173,666

助成金の受取額

-

556,390

その他の支出

△2,749

△2,757

法人税等の支払額

△15,141

△205

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,914,999

△1,264,193

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△12,000,000

-

有価証券の償還による収入

13,000,000

2,000,000

投資有価証券の取得による支出

△106,363

△375

投資有価証券の売却による収入

-

58,804

有形固定資産の取得による支出

△74,801

△22,090

貸付けによる支出

△1,500

△800

貸付金の回収による収入

3,134

2,759

敷金及び保証金の回収による収入

5,482

104,806

保険積立金の積立による支出

△18,591

△18,591

保険積立金の払戻による収入

72

102,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

807,433

2,227,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△11,800,000

-

長期借入れによる収入

9,600,000

-

長期借入金の返済による支出

△25,000

△50,000

自己株式の取得による支出

△137

△763

配当金の支払額

△33,067

△33,109

リース債務の返済による支出

△200,165

△202,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,458,370

△286,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

264,062

676,479

現金及び現金同等物の期首残高

1,454,952

1,719,015

現金及び現金同等物の期末残高

 1,719,015

 2,395,494