東京會舘

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,982,595

69,981

減価償却費

373,139

833,393

長期前払費用償却額

-

41,865

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△167,133

△353,996

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,560

13,020

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,275

△995

受取利息及び受取配当金

△37,089

△42,365

支払利息

55,463

140,164

支払手数料

24,837

2,757

有形固定資産売却損益（△は益）

△6,196,319

-

売上債権の増減額（△は増加）

△420,664

423,664

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,477

△7,801

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△697,149

788,946

長期前払費用の増減額（△は増加）

△683,154

△162,253

仕入債務の増減額（△は減少）

105,232

△118,076

その他の流動負債の増減額（△は減少）

808,032

401,194

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△2,600

その他

291,799

△1,148

小計

△3,576,052

2,025,750

利息及び配当金の受取額

37,089

42,368

利息の支払額

△59,107

△135,228

その他の支出

△2,749

△2,749

法人税等の支払額

△39,271

△15,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,640,091

1,914,999

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,999,950

△12,000,000

有価証券の償還による収入

-

13,000,000

投資有価証券の取得による支出

△372

△106,363

有形固定資産の取得による支出

△11,025,134

△74,801

有形固定資産の売却による収入

6,762,011

-

貸付けによる支出

△1,750

△1,500

貸付金の回収による収入

2,584

3,134

敷金及び保証金の差入による支出

△6,342

-

敷金及び保証金の回収による収入

55,415

5,482

保険積立金の積立による支出

△38,618

△18,591

保険積立金の払戻による収入

25,487

72

資産除去債務の履行による支出

△36,919

-

その他の収入

400

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,263,188

807,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,336,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△11,800,000

長期借入れによる収入

2,464,000

9,600,000

長期借入金の返済による支出

-

△25,000

自己株式の取得による支出

△1,905

△137

配当金の支払額

△33,060

△33,067

リース債務の返済による支出

△53,610

△200,165

セール・アンド・リースバックによる収入

1,945,390

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,656,814

△2,458,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△246,466

264,062

現金及び現金同等物の期首残高

1,701,419

1,454,952

現金及び現金同等物の期末残高

 1,454,952

 1,719,015