東京會舘

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

194,694

164,802

減価償却費

168,999

184,952

減損損失

15,416

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△49,623

△94,830

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,010

17,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△459

△272

受取利息及び受取配当金

△27,899

△32,422

支払利息

5,409

13,313

支払手数料

2,704

27,308

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,917

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,379,801

△1,734,518

売上債権の増減額（△は増加）

12,315

86,238

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,555

△5,885

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8,080

△162,287

長期前払費用の増減額（△は増加）

△172,161

1,489

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,836

△24,984

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△58,372

93,789

長期未払金の増減額（△は減少）

30,966

△44,276

その他

△7,254

△1,736

小計

△1,289,463

△1,512,020

利息及び配当金の受取額

27,551

32,198

利息の支払額

△5,369

△14,603

その他の支出

-

△2,079

法人税等の支払額

△17,982

△48,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,285,263

△1,544,855

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,099,598

△799,853

有価証券の償還による収入

4,000,000

1,200,000

投資有価証券の取得による支出

△584

△369

投資有価証券の売却による収入

4,167

-

有形固定資産の取得による支出

△981,804

△3,506,276

有形固定資産の売却による収入

1,501,603

1,892,717

貸付けによる支出

△2,800

△3,600

貸付金の回収による収入

2,505

1,903

敷金及び保証金の差入による支出

△34,596

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

80,366

保険積立金の積立による支出

△23,838

△35,562

保険積立金の払戻による収入

10,070

56,580

資産除去債務の履行による支出

△1,530

△9,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,373,594

△1,124,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,320,000

長期借入れによる収入

-

1,680,000

自己株式の取得による支出

△1,585

△1,158

配当金の支払額

△33,098

△33,041

リース債務の返済による支出

-

△824

その他の支出

-

△46,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,683

2,918,329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,646

249,411

現金及び現金同等物の期首残高

1,398,362

1,452,008

現金及び現金同等物の期末残高

 1,452,008

 1,701,419