東京會舘

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

301,893

194,694

減価償却費

169,180

168,999

減損損失

-

15,416

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△312,606

△49,623

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36,860

△3,010

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△280

△459

受取利息及び受取配当金

△30,188

△27,899

支払利息

5,563

5,409

支払手数料

2,757

2,704

投資有価証券売却損益（△は益）

△32,605

△1,917

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,160,048

△1,379,801

有形固定資産除却損

6,474

-

売上債権の増減額（△は増加）

11,744

12,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,275

△7,555

その他の流動資産の増減額（△は増加）

15,703

△8,080

長期前払費用の増減額（△は増加）

-

△172,161

仕入債務の増減額（△は減少）

2,565

△3,836

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△162,642

△58,372

長期未払金の増減額（△は減少）

△51,540

30,966

その他

18,457

△7,254

小計

△1,238,156

△1,289,463

利息及び配当金の受取額

29,251

27,551

利息の支払額

△5,549

△5,369

その他の支出

△2,742

-

法人税等の支払額

△6,686

△17,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,223,882

△1,285,263

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,030,000

-

有価証券の取得による支出

△5,798,987

△3,099,598

有価証券の償還による収入

6,000,043

4,000,000

投資有価証券の取得による支出

△1,367

△584

投資有価証券の売却による収入

54,757

4,167

有形固定資産の取得による支出

△573,302

△981,804

有形固定資産の売却による収入

1,257,000

1,501,603

貸付けによる支出

△1,200

△2,800

貸付金の回収による収入

2,888

2,505

敷金及び保証金の差入による支出

-

△34,596

敷金及び保証金の回収による収入

10,360

-

保険積立金の積立による支出

△47,242

△23,838

保険積立金の払戻による収入

71,772

10,070

資産除去債務の履行による支出

△27,936

△1,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,976,785

1,373,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,184

△1,585

配当金の支払額

△83,122

△33,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

△84,306

△34,683

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

668,595

53,646

現金及び現金同等物の期首残高

729,766

1,398,362

現金及び現金同等物の期末残高

 1,398,362

 1,452,008