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(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
276,198
882,091
減価償却費
771,237
783,638
長期前払費用償却額
70,168
減損損失
-
104,405
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△128,558
△69,507
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,500
107,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）
75
△26
受取利息及び受取配当金
△45,353
△58,358
生命保険配当金
△6,238
△5,607
支払利息
96,502
92,267
助成金収入
△130,533
協力金収入
△164,786
信託手数料
73,802
55,960
支払手数料
2,749
2,757
助成金返還損
143,431
受取保険金
△7,000
△11,923
売上債権の増減額（△は増加）
△242,858
△80,271
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,803
△17,455
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△41,103
17,214
長期前払費用の増減額（△は増加）
66,541
13,772
仕入債務の増減額（△は減少）
104,460
20,843
その他の流動負債の増減額（△は減少）
254,509
87,570
その他
17,144
1,382
小計
1,105,085
1,996,422
利息及び配当金の受取額
45,353
58,358
生命保険配当金の受取額
6,238
5,607
利息の支払額
△96,703
△91,902
助成金の返還額
△143,431
助成金の受取額
171,120
協力金の受取額
164,786
信託手数料の支払額
△24,377
△6,400
法人税等の支払額
△157,167
△51,225
支払手数料の支出額
△2,749
保険金の受取額
7,000
28,255
その他の支出
△1,627
1,073,528
1,936,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△800,000
有価証券の償還による収入
300,000
投資有価証券の取得による支出
△252,388
△418
有形固定資産の取得による支出
△40,631
△149,061
有形固定資産の売却による収入
1,600
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
766
898
敷金及び保証金の差入による支出
△21,760
敷金及び保証金の回収による収入
240
保険積立金の積立による支出
△18,591
△168,457
保険積立金の払戻による収入
190,404
△333,604
△624,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△240,000
自己株式の取得による支出
△589
△317
配当金の支払額
△29
△66,051
リース債務の返済による支出
△224,634
△210,997
△465,253
△517,366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
274,670
794,205
現金及び現金同等物の期首残高
4,444,021
4,718,691
現金及び現金同等物の期末残高
5,512,896
