東京會舘のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 882,091 | 1,246,162 |
| 減価償却費 | 783,638 | 773,282 |
| 長期前払費用償却額 | 70,168 | 69,360 |
| 減損損失 | 104,405 | ― |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △69,507 | △182,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,500 | 23,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 12,825 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 12,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,358 | △94,904 |
| 生命保険配当金 | △5,607 | △6,278 |
| 支払利息 | 92,267 | 87,951 |
| 信託手数料 | 55,960 | 55,790 |
| 支払手数料 | 2,757 | 2,749 |
| 受取保険金 | △11,923 | △9,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △80,271 | △108,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △17,455 | 1,940 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,214 | 1,670 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,772 | 12,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,843 | 956 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87,570 | △107,606 |
| その他 | 1,382 | △2,034 |
| 小計 | 1,996,422 | 1,790,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,358 | 94,904 |
| 生命保険配当金の受取額 | 5,607 | 6,278 |
| 利息の支払額 | △91,902 | △88,285 |
| 信託手数料の支払額 | △6,400 | △6,400 |
| 法人税等の支払額 | △51,225 | △221,226 |
| 支払手数料の支出額 | △2,749 | △2,757 |
| 保険金の受取額 | 28,255 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,936,366 | 1,573,220 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △800,000 | △3,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △418 | △504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △149,061 | △55,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | ― |
| 貸付けによる支出 | ― | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 | ― |
| 保険積立金の積立による支出 | △168,457 | △160,335 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 190,404 | 137,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △624,794 | △1,879,003 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △317 | △150,124 |
| 配当金の支払額 | △66,051 | △99,324 |
| リース債務の返済による支出 | △210,997 | △216,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △517,366 | △796,416 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794,205 | △1,102,199 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,718,691 | 5,512,896 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,512,896 | 4,410,697 |
