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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
882,091
1,246,162
減価償却費
783,638
773,282
長期前払費用償却額
70,168
69,360
減損損失
104,405
―
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△69,507
△182,930
賞与引当金の増減額（△は減少）
107,500
23,950
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,825
株式給付引当金の増減額（△は減少）
12,812
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26
235
受取利息及び受取配当金
△58,358
△94,904
生命保険配当金
△5,607
△6,278
支払利息
92,267
87,951
信託手数料
55,960
55,790
支払手数料
2,757
2,749
受取保険金
△11,923
△9,481
売上債権の増減額（△は増加）
△80,271
△108,026
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,455
1,940
その他の流動資産の増減額（△は増加）
17,214
1,670
長期前払費用の増減額（△は増加）
13,772
12,280
仕入債務の増減額（△は減少）
20,843
956
その他の流動負債の増減額（△は減少）
87,570
△107,606
その他
1,382
△2,034
小計
1,996,422
1,790,707
利息及び配当金の受取額
58,358
94,904
生命保険配当金の受取額
5,607
6,278
利息の支払額
△91,902
△88,285
信託手数料の支払額
△6,400
法人税等の支払額
△51,225
△221,226
支払手数料の支出額
△2,749
△2,757
保険金の受取額
28,255
1,936,366
1,573,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△800,000
△3,800,000
有価証券の償還による収入
300,000
2,000,000
投資有価証券の取得による支出
△418
△504
有形固定資産の取得による支出
△149,061
△55,619
有形固定資産の売却による収入
1,600
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
898
800
敷金及び保証金の回収による収入
240
保険積立金の積立による支出
△168,457
△160,335
保険積立金の払戻による収入
190,404
137,656
△624,794
△1,879,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△90,000
長期借入金の返済による支出
△240,000
自己株式の取得による支出
△317
△150,124
配当金の支払額
△66,051
△99,324
リース債務の返済による支出
△210,997
△216,966
△517,366
△796,416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
794,205
△1,102,199
現金及び現金同等物の期首残高
4,718,691
5,512,896
現金及び現金同等物の期末残高
4,410,697
