東京會舘

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,759,766

1,398,362

売掛金

397,413

385,668

有価証券

1,499,900

1,299,978

商品及び製品

40,686

16,021

仕掛品

7,130

8,385

原材料及び貯蔵品

54,745

63,879

前払費用

71,579

74,690

未収入金

34,777

17,637

その他

51,233

49,447

貸倒引当金

△1,089

△809

流動資産合計

3,916,142

3,313,260

固定資産

有形固定資産

建物

1,273,584

1,295,426

減価償却累計額

△813,277

△891,327

建物（純額）

460,307

404,098

機械及び装置

336,817

341,940

減価償却累計額

△253,055

△265,008

機械及び装置（純額）

83,762

76,931

車両運搬具

28,171

27,089

減価償却累計額

△24,868

△25,541

車両運搬具（純額）

3,303

1,548

工具、器具及び備品

623,885

617,615

減価償却累計額

△316,869

△357,818

工具、器具及び備品（純額）

307,015

259,796

土地

2,970,755

2,867,295

建設仮勘定

245,152

623,562

有形固定資産合計

4,070,297

4,233,234

無形固定資産

電話加入権

3,009

3,009

無形固定資産合計

3,009

3,009

投資その他の資産

投資有価証券

1,713,955

1,454,453

従業員に対する長期貸付金

5,342

3,653

長期前払費用

-

3,505

敷金及び保証金

445,691

435,131

保険積立金

567,532

543,002

繰延税金資産

488,788

418,990

その他

3,700

3,700

投資その他の資産合計

3,225,010

2,862,436

固定資産合計

7,298,317

7,098,680

資産合計

11,214,460

10,411,941

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

149,250

151,816

短期借入金

380,000

380,000

未払金

441,845

261,607

未払法人税等

25,582

43,537

未払消費税等

154,403

30,341

未払費用

62,066

53,543

預り金

87,501

80,810

賞与引当金

116,070

79,210

流動負債合計

1,416,720

1,080,866

固定負債

退職給付引当金

2,260,159

1,947,552

資産除去債務

59,805

60,337

長期未払金

100,950

49,410

長期預り保証金

322,000

323,500

固定負債合計

2,742,915

2,380,800

負債合計

4,159,635

3,461,667

純資産の部

株主資本

資本金

3,700,011

3,700,011

資本剰余金

資本準備金

925,002

925,002

その他資本剰余金

1,958,137

1,958,137

資本剰余金合計

2,883,140

2,883,140

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

42,530

39,543

繰越利益剰余金

250,282

328,760

利益剰余金合計

292,813

368,304

自己株式

△435,870

△437,054

株主資本合計

6,440,095

6,514,401

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

614,729

435,872

評価・換算差額等合計

614,729

435,872

純資産合計

7,054,824

6,950,274

負債純資産合計

11,214,460

10,411,941