東京會舘

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,277,280

1,759,766

売掛金

619,693

397,413

有価証券

1,120,554

1,499,900

商品及び製品

37,428

40,686

仕掛品

6,906

7,130

原材料及び貯蔵品

75,572

54,745

前払費用

122,075

71,579

未収入金

54,560

34,777

その他

27,081

51,233

貸倒引当金

△1,315

△1,089

流動資産合計

4,339,840

3,916,142

固定資産

有形固定資産

建物

1,336,978

1,273,584

減価償却累計額

△984,148

△813,277

建物（純額）

352,829

460,307

機械及び装置

563,562

336,817

減価償却累計額

△446,785

△253,055

機械及び装置（純額）

116,776

83,762

車両運搬具

129,120

28,171

減価償却累計額

△123,328

△24,868

車両運搬具（純額）

5,792

3,303

工具、器具及び備品

1,609,584

623,885

減価償却累計額

△1,276,241

△316,869

工具、器具及び備品（純額）

333,343

307,015

土地

2,970,755

2,970,755

建設仮勘定

86,400

245,152

有形固定資産合計

3,865,898

4,070,297

無形固定資産

電話加入権

3,009

3,009

無形固定資産合計

3,009

3,009

投資その他の資産

投資有価証券

1,301,786

1,713,955

従業員に対する長期貸付金

9,851

5,342

長期前払費用

2,567

-

敷金及び保証金

530,027

445,691

保険積立金

529,625

567,532

繰延税金資産

765,284

488,788

その他

5,450

3,700

投資その他の資産合計

3,144,593

3,225,010

固定資産合計

7,013,501

7,298,317

資産合計

11,353,341

11,214,460

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

228,963

149,250

短期借入金

380,000

380,000

未払金

399,809

441,845

未払法人税等

48,915

25,582

未払消費税等

44,113

154,403

未払費用

78,473

62,066

預り金

310,126

87,501

賞与引当金

99,830

116,070

流動負債合計

1,590,233

1,416,720

固定負債

退職給付引当金

2,529,850

2,260,159

資産除去債務

62,010

59,805

長期未払金

100,950

100,950

長期預り保証金

337,000

322,000

固定負債合計

3,029,811

2,742,915

負債合計

4,620,044

4,159,635

純資産の部

株主資本

資本金

3,700,011

3,700,011

資本剰余金

資本準備金

925,002

925,002

その他資本剰余金

1,958,137

1,958,137

資本剰余金合計

2,883,140

2,883,140

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

44,268

42,530

繰越利益剰余金

228,675

250,282

利益剰余金合計

272,944

292,813

自己株式

△434,556

△435,870

株主資本合計

6,421,540

6,440,095

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

311,756

614,729

評価・換算差額等合計

311,756

614,729

純資産合計

6,733,297

7,054,824

負債純資産合計

11,353,341

11,214,460