東京會舘

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,452,008

1,701,419

売掛金

373,352

287,113

有価証券

399,923

-

商品及び製品

16,027

16,667

仕掛品

9,607

7,695

原材料及び貯蔵品

70,207

77,364

前払費用

64,626

91,450

未収入金

29,428

180,880

その他

56,217

66,655

貸倒引当金

△349

△77

流動資産合計

2,471,048

2,429,169

固定資産

有形固定資産

建物

1,307,932

1,337,721

減価償却累計額

△969,429

△1,044,733

建物（純額）

338,503

292,987

機械及び装置

356,198

360,750

減価償却累計額

△280,704

△292,972

機械及び装置（純額）

75,493

67,777

車両運搬具

26,352

23,614

減価償却累計額

△26,101

△23,614

車両運搬具（純額）

250

0

工具、器具及び備品

619,128

632,494

減価償却累計額

△415,868

△470,199

工具、器具及び備品（純額）

203,260

162,295

土地

2,744,219

2,587,910

リース資産

-

6,020

減価償却累計額

-

△511

リース資産（純額）

-

5,509

建設仮勘定

1,549,805

4,974,025

有形固定資産合計

4,911,533

8,090,505

無形固定資産

リース資産

-

2,655

電話加入権

3,009

3,009

無形固定資産合計

3,009

5,664

投資その他の資産

投資有価証券

1,626,062

1,778,579

従業員に対する長期貸付金

3,947

5,644

長期前払費用

173,650

172,161

敷金及び保証金

469,727

389,361

保険積立金

556,770

535,751

繰延税金資産

377,244

301,345

その他

3,700

3,700

投資その他の資産合計

3,211,103

3,186,542

固定資産合計

8,125,646

11,282,712

資産合計

10,596,694

13,711,882

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

147,979

122,995

短期借入金

380,000

1,700,000

リース債務

-

1,396

未払金

228,659

302,434

未払法人税等

65,742

53,714

未払消費税等

5,768

-

未払費用

52,993

56,008

預り金

69,604

88,522

賞与引当金

76,200

93,500

資産除去債務

-

37,660

流動負債合計

1,026,947

2,456,232

固定負債

長期借入金

-

1,680,000

リース債務

-

7,521

退職給付引当金

1,897,929

1,803,098

資産除去債務

74,768

34,240

長期未払金

80,376

36,100

長期預り保証金

316,000

319,500

固定負債合計

2,369,074

3,880,460

負債合計

3,396,022

6,336,693

純資産の部

株主資本

資本金

3,700,011

3,700,011

資本剰余金

資本準備金

925,002

925,002

その他資本剰余金

1,958,137

1,958,137

資本剰余金合計

2,883,140

2,883,140

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

35,466

31,399

繰越利益剰余金

441,552

515,734

利益剰余金合計

477,018

547,134

自己株式

△438,639

△439,798

株主資本合計

6,621,530

6,690,488

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

579,141

684,700

評価・換算差額等合計

579,141

684,700

純資産合計

7,200,672

7,375,189

負債純資産合計

10,596,694

13,711,882