クレオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

542

371

減価償却費

242

274

のれん償却額

2

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△33

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3

△96

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

0

0

有形固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△1

△36

子会社株式売却損益（△は益）

△204

－

ソフトウェア評価損

31

－

売上債権の増減額（△は増加）

△37

56

たな卸資産の増減額（△は増加）

25

41

仕入債務の増減額（△は減少）

65

53

未払金の増減額（△は減少）

△8

△85

未払消費税等の増減額（△は減少）

△102

44

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

-

その他

23

△56

小計

581

564

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△85

△66

営業活動によるキャッシュ・フロー

499

502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14

△189

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

△303

△295

無形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

5

97

差入保証金の差入による支出

△1

△136

差入保証金の回収による収入

0

61

子会社株式の取得による支出

－

△19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△53

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△3

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

38

短期貸付けによる支出

△30

△50

短期貸付金の回収による収入

56

0

保険積立金の払戻による収入

-

5

資産除去債務の履行による支出

－

△43

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△341

△529

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△29

-

長期借入金の返済による支出

△35

-

配当金の支払額

△43

△129

自己株式の取得による支出

△1

△108

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△0

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112

△243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45

△270

現金及び現金同等物の期首残高

3,553

3,599

現金及び現金同等物の期末残高

3,599

3,328