クレオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

310

542

減価償却費

478

242

のれん償却額

2

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

2

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△10

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

－

3

受取利息及び受取配当金

△2

△4

支払利息

0

0

有形固定資産除却損

0

0

事業譲渡益

△86

-

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

－

△1

子会社株式売却損益（△は益）

－

△204

有形固定資産売却損益（△は益）

0

－

ソフトウェア評価損

145

31

和解金

10

-

売上債権の増減額（△は増加）

△107

△37

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33

25

仕入債務の増減額（△は減少）

△38

65

未払金の増減額（△は減少）

69

△8

未払消費税等の増減額（△は減少）

156

△102

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△0

0

その他

△21

23

小計

905

581

利息及び配当金の受取額

2

4

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△136

△85

営業活動によるキャッシュ・フロー

772

499

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58

△14

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△346

△303

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

－

△0

投資有価証券の売却による収入

－

5

差入保証金の差入による支出

△77

△1

差入保証金の回収による収入

62

0

事業譲渡による収入

110

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△53

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△3

短期貸付けによる支出

－

△30

短期貸付金の回収による収入

－

56

その他

△12

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△322

△341

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△29

長期借入金の返済による支出

－

△35

配当金の支払額

△42

△43

自己株式の取得による支出

△0

△1

非支配株主への配当金の支払額

△0

△1

リース債務の返済による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44

△112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

405

45

現金及び現金同等物の期首残高

3,148

3,553

現金及び現金同等物の期末残高

3,553

3,599