クレオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,001

846

減価償却費

271

258

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

42

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

－

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）

165

31

株式給付引当金の増減額（△は減少）

28

11

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

0

投資事業組合運用損益（△は益）

9

4

貸倒損失

－

17

ソフトウエア評価損

49

24

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

222

△338

棚卸資産の増減額（△は増加）

△151

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

△25

△59

未払金の増減額（△は減少）

△35

41

未払消費税等の増減額（△は減少）

△95

29

その他

29

18

小計

1,409

895

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△298

△379

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,110

515

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34

△12

無形固定資産の取得による支出

△327

△268

投資有価証券の取得による支出

△60

△66

差入保証金の差入による支出

△3

△4

差入保証金の回収による収入

37

0

その他

△1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△389

△350

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△326

△334

自己株式の取得による支出

－

△236

自己株式の処分による収入

1

9

リース債務の返済による支出

△6

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△330

△571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

390

△406

現金及び現金同等物の期首残高

3,927

4,317

現金及び現金同等物の期末残高

4,317

3,910